a) Giao nhận hoá đơn và quản lí hoá

a) Giao nhận hoá đơn và quản lí hoá đơn:
Hoá đơn thu tiền phải được bảo quản chặt chẽ như tiền mặt. Khi giao nhận hoá đơn phải kiểm tra, ký số giữa hai bên giao nhận. Số hoá đơn chưa thu được phải có sổ theo dõi, cập nhật về số lượng số tiền, phải tổ chức kiểm kê định kì và kiểm tra đột xuất như chế độ quản lí tiền mặt tại quỹ. Người quản lí hoá đơn hoặc thu ngân viên nếu làm mất hoá đơn phải bồi thường đủ theo số tiền ghi trên hoá đơn. Hoá đơn phải được bảo quản trong tủ chắc chắn có khoá, chống ẩm mục mối mọt. Cuống hoá đơn sau khi quyết toán thu nộp tiền nước hàng tháng, thu ngân viên phải nộp trả lại bộ phận lưu trữ và được lưu trữ như chứng từ kế toán.
b) Nhiệm vụ bộ phận phát hành hoá đơn
Thực hiện chế độ quản lí các hoá đơn đã nhận về giao và thanh quyết toán với các thu ngân viên về các hoá đơn đã giao : Hết chu kì thu trong 1 tháng ( thường là ngày 20) tổng hợp số liệu giao cho thu ngân, số không thu được thu ngân trả về quầy thu, số thu ngân đã thu nộp, đối chiếu với các bộ phận liên quan và là báo cáo tình hình thu nộp của thu ngân viên (cả số lượng lẫn giá trị )
Tổng hợp hoá đơn và tổng số tiền chưa thu cuối tháng trước, nhận thêm trong tháng, đã thu trong tháng và số còn lại cuối tháng. Đối chiếu các số liệu trên với bộ phận phát hành hoá đơn phòng Thương vụ và Quầy thu.
Theo dõi đôn đốc các thu ngân viên nộp hết số tiền mặt đã thu hàng ngày vào quỹ, tham gia kiểm tra thường xuyên và đột xuất tình hình thu nộp của thu ngân viên, phát hiện kịp thời các vi phạm về chế độ quản lí hoá đơn tiền mặt..
c) Trách nhiệm của người phụ trách bộ phận thu tiền:
- Phân bổ hoá đơn cho thu ngân đi theo khu vực, lập lịch thu tiền nước tại nhà khách hàng cho các thu ngân viên. Lịch thu tiền phải đồng bộ với kỳ ghi chỉ số đồng hồ đảm bảo ngày đến thu tại nhà khách hàng đúng kỳ, ít thay đổi để thuận lợi cho khách hàng dễ thanh toán.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát được số hoá đơn đã nhận của thu ngân viên, số hoá đơn đã thu với số tiền nộp vào quỹ, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm chế độ quản lí hoá đơn, tiền mặt (cả quầy thu ).
- Báo cáo những khách hàng không chấp nhận thanh toán để giao cho bộ phận cắt nước phối hợp giải quyết theo qui định.
- Tổng hợp và đề xuất với các Chi nhánh xử lí các hoá đơn sai sót khách hàng không thanh toán
- Báo cáo kết quả thu hàng ngày, hàng tháng với công ti theo quy định

Kết quả (Anh) 1:

a) forwarding invoices and invoice management:The invoice amount must be stored tightly as cash. When forwarding invoices to checks, signed between the two sides and delivery. Number of invoices obtained must have shared tracks, update the number of amount, to organize periodic inventory and unscheduled checks as modes of management of the cash in the Fund. Invoice Manager or cashier if lost invoices are sufficient compensation according to the invoice amount. Invoices must be stored in cupboards definitely has the key, moisture resistant termite entry. Stalk the invoice after the settlement currency lodging money in every month, the cashier who must file returns and parts are stored as accounting.b) quest parts issue invoices Management regimes the invoices received about delivery and payment to the cashier on the invoice were delivered: empty cycle collector for 1 month (usually 20) of data delivered to the cashier, the numbers obtained cashier returns the currency, the cashier has currency lodging reconciled with the Department concerned and the situation report currency lodging of the cashier staff (both in number and value) Sum invoices and the total amount is not yet currency late last month, received more in April, twice in May and the remainder last month. Collated the figures on the parts issue invoices and business rooms. Tracking the cashier urge the members filed out of the cash collected on a daily basis on the Fund, participate in regular testing and irregular situation currency lodging of the cashier staff, timely detection of violation of invoice management mode of cash. ..c) duty of person in charge currency amount:-Allocating invoices for the cashier goes according to schedule, area home water customers to collect money for the cashier staff. Collect calendars are synchronized with the clock index records to ensure day to collect at the true clients, less change to facilitate ease of client payments.-Inspecting control of invoices received by the cashier staff, number of invoices paid with the money paid into the Fund, timely processing of cases violating invoice management mode, cash (the whole).Report-the customer does not accept payment for delivery to the coordinated water cut parts resolved as required.-Synthesis and recommendations with the branch dealing with invoices not paid customer errors-Report the result on a daily, monthly, with the company in accordance

Kết quả (Anh) 2:

a) Consignment Management invoices and invoices:
Invoices levy must be preserved as cash tight. Upon receipt of invoices to check, signed by both parties forwarding number. Number of outstanding invoices obtained shall have books to monitor and update the quantity of money, to conduct inventory checks periodically and irregularly as management regime in cash funds. Invoice manager or cashier if lost invoices members to compensate enough to amounts recorded on the invoice. Invoices must be stored in a locked cabinet certainty, moisture resistant termite entry. Stalk invoice after finalization of water collected monthly payment, the cashier must submit returns department store and stored as accounting documents.
b) Duties department released invoices
Perform management mode point of invoices received for the allocation and settlement with the cashier about bills members have delivered: End cycle in 1 month revenues (usually 20 days) aggregating data for revenue allocation, zero gain cashier returns counter, the cashier has collection, collation with the relevant department and the report on the collection and payment of park revenues (both quantity and value)
Synthesis and invoice total amount uncollected late last month, received more in May, earned in the last month and the remaining months. To compare these figures with the department to issue invoices and desk service revenue Chamber.
Subscribe to urge members to submit all the revenue collected daily cash into the fund, taking regular inspections and immediate revenue collection and remittance of staff, timely detect violations of the regime of cash management bills ..
c) The responsibility of the person in charge of collecting money:
- Allocation of revenues invoiced for follow zone area, scheduled collection at the customer's home country to the member cashier. Calendar levy must be synchronized with the recording clock period ensures collection dates at the customer on time, little change to facilitate easy payment customers.
- Organization of inspection control of invoices Members of revenue received, the invoices were collected in the amount paid into the fund, timely processing violations manager mode invoices, cash (the counter).
- Reporting the customer does not accept receive payment for delivery to parts water cut coordinated settlement prescribed.
- Synthesis and recommendations with the branch processing errors invoices not paid customers
- report the results daily, months with the company as prescribed