- Kiểm tra các chứng từ trước khi l

- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.
- Lập phiếu thu ,chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.
- Chuyển giao các chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.
- In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ
- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Công ty.
- Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng.
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
- Theo dõi công nợ các nhà cung cấp, khách hàng
- Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng .
- Định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
- Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ bằng hình thức gọi điện, gửi thư báo nợ kèm theo bản đối chiếu công nợ..

Kết quả (Anh) 1:

-Checking the vouchers before the establishment of the procedure of income. -Establishment of the receipts, according to the form as a base for Treasurer expense money. -Transfer the original documents (receipts, genus) for the relevant parts. -In the report the Fund and the Fund of cash book -Check the last date with the Fund remain Treasurer -Contrast exists between the cash fund Fund report with general accounting company. -Establishment of the budget vote-bank. -Close the vouchers according to the profession, the order number, time. The archive, preserved. -The track owes the supplier, customer -Schedule the payment owed to the client. -Periodically downloads reconciled cash balance with the Treasurer. -Actively reminding the public debt payment by calling, mailing the attached debt quote a collation of public debt.

Kết quả (Anh) 2:

- Check the documents before setting revenue and expenditure procedures.
- Preparation of receipts and expenditures in the form as a basis for revenue spending treasurer.
- Delivery of original documents (receipts and expenditure) for the related components.
- In reporting funds and cash book
- Collate check last day fund balance with the treasurer
- Reconciliation between cash balance report with general accounting fund company.
- Lap votes remittable books - banks.
- Close vouchers as arising operations, sequence number, time. Storage and preservation.
- Track liabilities suppliers, customers
- debt payment scheduling for customers.
- Periodically reconcile weekly cash balance with the treasurer.
- Proactively remind payment of liabilities in the form of a call, send a notice accompanied by a reference debt liabilities ..