Bên ngoài của thị trường liên ngân

Bên ngoài của thị trường liên ngân hàng về phía trước, các thị trường phát triển nhất cho bảo hiểm rủi ro rủi ro tỷ giá là thị trường kỳ hạn tiền tệ. Về nguyên tắc, tương lai tiền tệ tương tự để chuyển đổi ngoại tệ trong đó họ được hợp đồng chuyển giao một số tiền nhất định của một ngoại tệ tại một số ngày trong tương lai và ở một mức giá được biết đến. Trong thực tế, chúng khác nhau từ các hợp đồng về phía trước trong những cách quan trọng. Các tính năng quan trọng nhất của hợp đồng tương lai không phải là tiêu chuẩn hóa kinh doanh tổ chức của nó, nhưng trong các mô hình thời gian của dòng tiền giữa các bên tham gia giao dịch. Trong hợp đồng về phía trước, cho dù nó liên quan đến giao hàng đầy đủ của hai đồng tiền hay chỉ bồi thường giá trị ròng, chuyển tiền diễn ra một lần: lúc trưởng thành. Với tương lai, tiền mặt thay đổi tay mỗi ngày trong cuộc sống của hợp đồng, hoặc ít nhất mỗi ngày đã nhìn thấy một sự thay đổi trong giá của hợp đồng. Tính năng bồi thường bằng tiền mặt hàng ngày này phần lớn là loại bỏ rủi ro mặc định. Như vậy về phía trước và tương lai phục vụ các mục đích tương tự, và có xu hướng có tỷ lệ giống nhau, nhưng khác nhau về tính ứng dụng của họ. Hầu hết các công ty lớn sử dụng chuyển tiếp; tương lai có xu hướng được sử dụng bất cứ khi nào rủi ro tín dụng có thể là một vấn đề.

Kết quả (Anh) 1:

Outside of the inter-bank market forward, the most developed markets for hedging exchange rate risk is currency futures markets. In principle, similar to currency futures exchange in which they contract to transfer a certain amount of a foreign currency at some future date and at a price that is known. In fact, they differ from forward contracts in important ways. The most important feature of futures contracts are not standardized its organizational business, but in the patterns of time flow of money between the parties to the transaction. In forward contracts, whether it involves the full delivery of two coins or just compensation money transfer, net worth once: at maturity. With futures, cash change hands every day in the life of the contract, or at least each day has seen a change in the price of the contract. Features daily cash compensation is mostly eliminate default risk. So forward and Futures serve the same purpose, and tend to have the same rate, but vary in their applicability. Most big companies use forward; the future tends to be used whenever the credit risks can be a problem.

Kết quả (Anh) 2:

Outside of the interbank market forward, the most developed market for hedging the exchange rate risk is the currency futures market. In principle, future currency similar to foreign exchange contracts in which they are transferring a certain amount of a foreign currency at a future date and at a price known. In fact, they differ from forward contracts in important ways. The most important feature of futures contracts is not standardized its business organization, but in the time pattern of cash flows between the parties to the transaction. In forward contracts, whether it relates to the full delivery of the two currencies or net worth just compensation, transfer of money takes place once: adulthood. With futures, cash changing hands every day in the life of the contract, or at least every day saw a change in the price of the contract. Compensation feature daily cash is mostly eliminated default risk. Such forward and futures serve similar purposes, and tend to have similar rates, but differ in their applicability. Most large companies use forward; future tend to be used whenever the credit risk can be an issue.