E) Quy trình thanh toán LC nhập khẩ

E) Quy trình thanh toán LC nhập khẩu
Bước 1 Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ phát hành L/C
Hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị phát hành L/C
- Giấy đề nghị mua ngoại tệ (nếu có)
- Hợp đồng ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương ( trường hợp Nhập khẩu ủy thác thì phải có thêm hợp đồng ủy thác nhập khẩu)
- Giấy phép nhập khẩu hay hạn ngạch ( bản sao công chứng) đối với các mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/ hạn ngạch
- Hợp đồng bảo hiểm bản gốc trong trường hợp người nhập khẩu tự mua bảo hiểm ( trừ trường hợp CONSUMER
- ký quỹ 100% giá trị L/C ngay khi phát hành)
- Văn bản của ngân hàng nhà nước xác nhận đã đăng ký/ hoặc thay đổi về việc vay, trả nợ nước ngoài đối với các L/C trả chậm trung và dài hạn ( trên 1 năm)
Trường hợp khách hàng mới, trước đây chưa có giao dịch với TPB thì khách hàng phải xuất trình thêm:
- Giấy phép thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh ( nếu có)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giáy chứng nhận đăng ký thuế hoặc chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ phát hành L/C tại Đơn vị:
- Giấy đề nghị phát hành L/C phải có đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng ( nếu có)
- Lưu ý khách hàng nếu có sự khác biệt giữa nội dung phát hành L/C với các điều kiện có liên quan trong hợp đồng ngoại thương.
- Khi tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng , phải ký nhận và ghi rõ ngày giờ nhận, phải kiểm tra số lượng, tính hợp lệ của hồ sơ, kiểm tra nội dung theo đúng quy định của TPB.
- không được tự ý sửa đổi hoặc bổ sung các chi tiết thay cho khách hàng nếu có sự không rõ ràng hay không phù hợp.
- Sau khi kiểm tra: Nếu bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và xử lý hồ sơ như bước 3. Nếu bộ hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu khách hàng hoàn chỉnh lại hồ sơ.
Bước 3: Xử lý hồ sơ tại đơn vị:
- Nhập liệu vào hệ thống ngân hàng lõi
- Thực hiện mua bán ngoại tệ ( nếu có)
- Hoạch toán ký quỹ phát hành L/C
- Hoạch toán nhập ngoại bảng cam kết trả L/C ( trong trường hợp phát hành L/C)
- Thu phí theo biểu phí hiện hành của TPB
- Kiểm soát viên tại ĐƠN Vị có trách nhiệm thực hiện việc kiểm soát trước khi chuyển hồ sơ trình lãnh ddaonj chi nhánh ký duyệt.
Bước 4: chuyển tiếp hồ sơ phát hành L/C đến trung tâm xử lý chứng từ ( TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ )
Hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị thực hiện nghiệp vụ ( theo mẫu)
- Hợp đồng ngoại thương
- Đề nghị phát hành L/C của khách hàng
- HợP ĐồNG BảO HIểM/ Giấy chứng nhận Bảo hiểm ( nếu có)
- Các văn bản cho phép của bộ thương mại hoặc bộ quản lý chuyên ngành trong trường hợp hàng nhập khẩu cần giấy phép hoặc hạn ngạch
- Văn bản xác nhận đăng ký vay trả nợ nước ngoài ( trường hợp phát hành L/C có thời gian trả chậm trên 1 năm)
- Tờ trình về việc phát hành L/C đã được phê duyệt
Các ĐƠN Vị sau khi xem hồ sơ, chuyển tiếp hồ sơ đến TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ để xử lý.
Bước 5: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ
TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ phát hành L/C của ĐƠN Vị chuyển đến. Các chứng từ phải có đầy đủ chữ ký của TTV, kiểm soát viên, Giám đốc ĐƠN Vị , và đóng dấu ĐƠN Vị .
Nếu thấy chứng từ chưa phù hợp, TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ sẽ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Khi chứng từ đã phù hợp thì tiếp tục thực hiện bước 6.
Bước 6: Xử lý hồ sơ phát hành L/C
- Soạn thảo và phát hành L/C tại TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ
+ TTV thực hiện soạn thảo điện phát hành L/C theo mẫu điện SWIFT, trình kiểm soát và/ hoặc lãnh đạo TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ kiểm tra nội dung điện.
+ Lãnh đạo TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ kiểm soát và chuyển điện phát hành L/C ra nước ngoài qua hệ thống điện SWIFT.
- TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ chuyển bản gốc L/C cho ĐƠN Vị
+ Nếu ĐƠN Vị nhận trực tiếp: yêu cầu phải ký nhận, ghi rõ họ tên người nhận, ngày tháng năm nhận trên bảng Photocopy.
+ Nếu ĐƠN Vị nhận qua đường chuyển phát nhanh: TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ lưu lại biên lại chuyển phát nhanh
- Đơn vị giao ản gốc L/C cho khách hàng , yêu cầu CONSUMER ký nhận và ghi rõ họ tên người nhận, ngày giờ nhận lên bản Photocopy. Sau đó lưu bản Photocopy có ký nhận của CONSUMER và hồ sơ phát L/C.
Bước 7: Theo dõi L/C đã phát hành tại ĐƠN Vị :
Trường hợp 1: CONSUMER có nhu cầu nhận hàng khi Bộ CHứNG Từ chưa về tới NGÂN HÀNG , ĐƠN Vị thực hiện:
• Ký hậu vận đơn đường biển:
- KHÁCH HÀNG xuất trình:
+ Giấy đề nghị ký hậu vận đơn
+ Bản gốc vận đơn
+ Bản gốc, bản sao hóa đơn thương mại
+ Bản sao giấy thông báo hàng đến ( nếu có)
- TTV lập “ Phiếu trình ký hậu vận đơn/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng” xuất trình vận đơn bản gốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp KHÁCH HÀNG ký quỹ 100% hoặc đã bổ sung đủ 100% giá trị lô hàng, “ Phiếu trình ký hậu vận đơn/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng” không nhất thiết phải có ý kiến của bộ phận tín dụng, TTV thực hiện:
+ Đóng dấu “ Deliver to the order of… “ tên KHÁCH HÀNG ” …” vào mặt sau của 1 bản duy nhất vận đơn gốc, trình người có thẩm quyền ký hậu vận đơn và đóng dấu Ngân hàng
+ Photo 2 mặt của vận đơn để lưu hồ sơ
+ Giao vận đơn gốc đã được ký hậu cho KHÁCH HÀNG , yêu cầu KHÁCH HÀNG ký nhận, ghi rõ họ tên người nhận, ngày nhận. Trường hợp KHÁCH HÀNG lần đầu tiên đến giao dịch, yêu cầu KHÁCH HÀNG xuất trình giấy giới thiệu của công ty.
- Tất cả các trường hợp khác ( việc thanh toán Bộ CHứNG Từ được đảm bảo bằng các biện pháp đảm bảo khác hoặc KHÁCH HÀNG vay TPB…) “ Phiếu trình ký hậu vận đơn/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng” nhất thiết phải có ý kiến của bộ phận tín dụng trước khi trình cấp có thầm quyền phê duyệt. Bộ phận tín dụng ĐƠN Vị phải thực hiện các biện pháp đảm bảo cho việc thanh toán L/C.
• Phát hành thư ủy quyền nhận hàng:
Trường hợp hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không và vận đơn hàng không ( Air Waybill) quy định “ consigned to TPB” ĐƠN Vị TPB sẽ phát hành thư ủy quyền nhận hàng theo mẫu của Ngân hàng.
- KHÁCH HÀNG xuất trình:
+ Giấy đề nghị phát hành thư ủy quyền nhận hàng
+ Bản gốc vận đơn hàng không
+ Bản gốc/ bản sao hóa đơn thương mại
+ Giấy thông báo hàng đến hoặc lệnh giao hàng của đại lý vận tải ( nếu có)
- Các bước tiếp theo thực hiện như ký hậu vận đơn đường biển
• Phát hành bão lãnh nhận hàng:
Trường hợp hàng hóa đã đến cảng, KHÁCH HÀNG chưa nhận được bản gốc vận đơn nhưng đã nhận được giấy thông báo hàng đến hoặc lệnh giao hàng của đại lý vận tải, KHÁCH HÀNG sẽ yêu cầu ngân hàng phát hành bão lãnh nhận hàng.
- KHÁCH HÀNG xuất trình:
+ Giấy đề nghị phát hành bão lãnh nhận hàng
+ Bản sao chứng từ vận tải
+ Bản sao/ bản gốc hóa đơn thương mại
+ Giấy thông báo hàng đến ( nếu có)
- Các bước tiếp theo thực hiện như ký hậu vận đơn đường biển.
- Lưu ý:
+ Chỉ phát hành duy nhất 1 bản bảo lãnh nhận hàng
+ Khi vận đơn gốc được xuất trình cho Ngân hàng, ĐƠN Vị ký hậu vận đơn bản gốc, và yêu cầu KHÁCH HÀNG đem vận đơn đã ký hậu đến hãng tàu đổi lấy Bão lãnh nhận hàng và hoàn trả lại cho ngân hàng
+ Khi KHÁCH HÀNG hoàn trả bão lãnh nhận hàng, TTV đóng dấu “ cancelled” lên bảo lãnh nhận hàng và lưu Bảo lãnh nhận hàng đã có dấu hủy vào hồ sơ L/C.
Trường hợp 2: Khi Bộ CHứNG Từ về ngân hàng, thực hiện theo bước 8 dưới đây.
Trường hợp 3: Hủy L/C hoặc L/C hết hiệu lực
• Hủy L/C trong thời hạn hiệu lực L/C:
- Khi nhận được yêu cầu hủy L/C từ ngân hàng thông báo, TTV phải thông báo ngay cho người phát hành L/C và yêu cầu trả lời bằng van bản. khi nhận được công văn trả lời, TTV thực hiện giống như trình tự sủa đổi L/C
- Nếu KHÁCH HÀNG mở L/C yêu cầu huyr L/C, TTV lập điện cùng giấy đề nghị thực hiện nghiệp vụ gửi TRUNG TÂM Xử LÝ CHứNG Từ giống như trình tự sửa đổi L/C. khi nhận được điện trả lời của Ngân Hàng nước ngoài phải thông báo lại cho KHÁCH HÀNG
- L/C phải được các bên tham gia thống nhất hủy
- Trong một số trường hợp, việc hủy L/C phải được sự chấp nhận của ngân hàng phát hành TPB ( L/C đang có tranh chấp, L/C đã được TPB bão lãnh nhận hàng…)
• Hủy L/C khi hết thời hạn hiệu lực
- Nếu sau 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hiệu lực quy định trong L/C ( trường hợp L/C quy định nơi hết hạn hiệu lực là tại Việt Nam) hoặc trước 30 ngày ( trường hợp L/C quy định nơi hết hạn hiệu lực ở nước ngoài) mà TPB không nhận được Bộ CHứNG Từ xuất trình hay bất kỳ sủa đổi nào gia hạn thời gian hiệu lực L/C, thì L/C được xem như là hết hạn hiệu lực.
- TTV ĐƠN Vị trả tiền ký quỹ cho NGÂN HÀNG , xuất ngoại bảng , thu phí liên quan, trình người có thẩm quyền ký duyệt.
- TTV tất toán và lưu hồ sơ L/C
Bước 8: Tiếp nhận và kiểm tra Bộ CHứNG Từ do nước ngoài gửi đến
ĐƠN Vị nhận được Bộ CHứNG Từ do công ty chuyển phát nhanh giao:
- Lưu lại biên lại gửi chứng từ ( Courier receipt) cùng với Bộ CHứNG Từ
- Đóng dấu “ Received” , ghi ngày giờ trên thư xuất trình chứng từ. Vào sổ theo dõi chứng từ đến, ký và ghi rõ họ tên người nhận chứng từ.
- Nhập ngoại bảng giá trị Bộ CHứNG Từ
- TTV ĐƠN Vị kiểm tra Bộ CHứNG

Kết quả (Anh) 1:

E) payment process import LCStep 1 tutorial and receiving records released the L/CThe records include: -The paper recommended the release of L/C-Paper suggest buying foreign currency (if applicable)-Foreign trade contracts or documents of legal value equivalent (imported case, the trustee must have more trust contract to import)-Import licences or quotas (certified copy) with regard to the need to import permit/quota-The original insurance contracts in the case of the import of auto insurance (unless a CONSUMER-100% deposit value of L/C immediately upon release)-The text of the State Bank of registered/validated or changed on the loan, the repayment of the foreign for the L/C deferred medium and long term (over 1 year)New customer case, before have not had dealings with TPB, the clients must present:-License, business license (if available)-Business registration certificate-Giáy tax registration certificate or certificate of import and export registration code Step 2: check the release profile L/C in unit:-The paper recommended the release of L/C must be fully signed by the account holder and Chief Accountant (if available)-Note the client if there is a difference between the content of the release L/C with the relevant conditions in foreign trade contracts.-When receiving files from the client, must specify the date and the hour newsletter recipient, must check the validity of the number, profile, test the content in accordance with the provisions of the TPB.-not be arbitrarily modified or additional details instead of the client if the unclear or inconsistent.-After the check: If the complete and valid dossier, the receiving and processing of records as step 3. If the profile is not valid, the client requests to complete.Step 3: processing the dossiers in units:-Enter the data into the core banking system-Implementation of purchase of foreign currency (if applicable)-Escrow release payment Plans L/C-Plan of payment enter the foreign table is committed to pay L/C (in case of release of L/C)-Charge according to the current fee schedule of TPB-Control staff in the unit is responsible for implementing the control before moving the record head of the ddaonj branch signed.Step 4: transfer records released the L/C to the processing centre vouchers (Voucher Processing CENTER)The records include:-Certificate of professional implementation proposal (form)-Foreign trade contracts-To recommend the release of L/C's customers-Insurance contract/certificate of insurance (if applicable)-The text of the commercial or professional manager in the case of imported goods require licences or quota-Certificate of registration of the loan repayment (the case released the L/C has deferred time on 1 year)-The Sheet on the release L/C was approvedThe unit after reviewing the record, transfer records to Document Processing Center for processing.Step 5: receive and handle records Disposal certificate from the Centre The CENTER Handles receiving Vouchers, test records released the L/C of the unit moved to. The vouchers must be fully signed by TTV, Comptroller, Director of the unit, and seal the units.If vouchers are not yet appropriate, certificate from the processing center will require additional editing. When the vouchers were consistent, then continue to step 6.Step 6: release profile processing L/C-Drafting and release of L/C certificate from the Processing Center + TTV made draft electricity release L/C electric form SWIFT, the control and/or leadership Certificate Processing CENTER From mobile content testing.+ Leadership Certificate Processing CENTER From control and electrical switch release L/C abroad through the SWIFT system.-Certificate from the Processing CENTER moved the original L/C to the unit + If the receiving Unit directly: require newsletter, specify the recipient's name, the day may receive on the Photocopying.+ If the receiving Unit by courier: Voucher Processing CENTER saved the border back the courier-Unit delivered the original L/C account for the customer, the request CONSUMER newsletter and specify the recipient's name, the date and time pick up a Photocopying. Then save a Photocopying have newsletter of CONSUMER profiles and play L/C.Step 7: track L/C was released in the unit:Case 1: CONSUMER demand for goods receipt when the document is not yet about to the BANK, the unit performs: • Freight b/l:-Customer presentation: + Paper suggest b/l+ The original invoices+ Original, a copy of the commercial invoice+ Paper copy of the notice to (if any)-TTV created "the vote process b/l/issuing guarantee for goods receipt" to produce the original invoices the approval authority.-CUSTOMER case 100% deposit or have enough 100% additional value of the shipment, "the vote process b/l/issuing guarantee for goods receipt" is not necessarily the opinion of credit Division, TTV made:+ Stamp "Deliver to the order of ... "customer name" ... "on the back of a consignment only root, the authorized person b/l and stamp of the Bank+ Photo 2 sides of invoices to save profile+ The original signed application transport logistics for customers, customer requirements, specify the recipient's name, the date. The first CUSTOMER case to transactions, CLIENT certificate requirements introduced by the company.-All other cases (the payment the document guaranteed by measures to ensure borrowers or other TPB ...) "The vote process b/l/issuing guarantee for goods receipt" necessarily have to have your comments before submitting the credit division level has silently approved by the authority. Credit Division Units must implement the measures to ensure payment for the L/C.• Release authorization letter:The case of the goods are transported by air and no orders (Air Waybill) Regulations "consigned to TPB" TPB will release the proxy mail order form by the Bank.-Customer presentation: + Paper suggest released authorized mail order+ The original consignment of aviation+ Original/copy of commercial invoice+ Paper goods to notice or ordered delivery of freight (if available)-The next step as b/l and sea• Release the storm received:The case has come to port, the client has not yet received original invoices but received notification to or ordered delivery of freight, the client will request the Bank released the storm received.-Customer presentation:+ Paper suggest the hurricane received release orders+ Shipping copies+ Copy/original commercial invoice+ Paper goods to notice (if any)-The next step as b/l and sea.-Note: + Single released Only 1 a guarantee for goods receipt+ When the original invoices are presented to the Bank, the original b/l, and require CUSTOMERS to provide lading signed late to Exchange shipping Storm received and repaid to the Bank+ When storm received refund CUSTOMER portfolio, TTV stamp "cancelled" to guarantee order and guarantee for goods receipt has marked cancel profile L/C.Case 2: When the document on the Bank, follow step 8 below.Case 3: cancel the l/c or L/C discontinued• Cancel the L/C L/C validity period: -Upon receipt of the request to cancel l/c from banks to announce, TTV must immediately notify the person who released the L/C and asked to answer by van a. upon receipt of the written replies, TTV made like barking sequence change L/C-If customers open L/C huyr L/C, TTV set electrical done business proposal paper sent the voucher Processing CENTER like the modified sequence L/c. when receiving your answer of the Foreign Bank must report back to the customer -L/C must be parties to unify the Cancel-In some cases, the L/C must be the acceptance of the Bank released TPB (L/C disputes, L/C has been received storm TPB...)• Hủy L/C khi hết thời hạn hiệu lực- Nếu sau 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hiệu lực quy định trong L/C ( trường hợp L/C quy định nơi hết hạn hiệu lực là tại Việt Nam) hoặc trước 30 ngày ( trường hợp L/C quy định nơi hết hạn hiệu lực ở nước ngoài) mà TPB không nhận được Bộ CHứNG Từ xuất trình hay bất kỳ sủa đổi nào gia hạn thời gian hiệu lực L/C, thì L/C được xem như là hết hạn hiệu lực.- TTV ĐƠN Vị trả tiền ký quỹ cho NGÂN HÀNG , xuất ngoại bảng , thu phí liên quan, trình người có thẩm quyền ký duyệt.- TTV tất toán và lưu hồ sơ L/CBước 8: Tiếp nhận và kiểm tra Bộ CHứNG Từ do nước ngoài gửi đếnĐƠN Vị nhận được Bộ CHứNG Từ do công ty chuyển phát nhanh giao:- Lưu lại biên lại gửi chứng từ ( Courier receipt) cùng với Bộ CHứNG Từ - Đóng dấu “ Received” , ghi ngày giờ trên thư xuất trình chứng từ. Vào sổ theo dõi chứng từ đến, ký và ghi rõ họ tên người nhận chứng từ.- Nhập ngoại bảng giá trị Bộ CHứNG Từ - TTV ĐƠN Vị kiểm tra Bộ CHứNG

Kết quả (Anh) 2:

E) Process import LC payment
Step 1 Guide and receive dossiers issued L / C
Documents including:
- Proposal issued L / C
- Request for buying foreign currency (if any)
- Contract trade or papers of equivalent legal value (imports fiduciary case, they must be entrusted import contract)
- Import licenses or quotas (certified copy) for items require import permits / quotas
- the original insurance contract in case the importer insurance policies (except CONSUMER
- 100% margin value L / C immediately upon issuance)
- Text State bank of confirmed registered / or changes in the borrowing and repayment of foreign loans for the L / C operation of medium and long-term (over 1 year)
In case of new customers, have not previously allocated translated with TPB, customers must produce more:
- the establishment license, business license (if available)
- certificate of business registration
- tax registration certificate or certificate of registration of export codes import
Step 2: Check the record release L / C at Unit:
- Proposal issued L / C must be fully signed by account holders and chief accountant (if any)
- Attention customers if there is a difference between the contents issuing L / C with the relevant condition in the contract of sale.
- When receiving dossiers from customers, must sign and indicate the date and time received, to check the the amount and validity of documents, check the content as prescribed by TPB.
- not arbitrarily modify or supplement the details on behalf of customers if there is no explicit or inappropriate.
- After While checking: If the full profile and invalid, reception and processing of dossiers as step 3. If the file is not valid, request a complete customer record.
Step 3: Document Processing in unit:
- Input into the core banking system
- Perform foreign currency trading (if any)
- Planning escrow release L / C
- enter math sheet Plan commitment to pay L / C (in case L / C)
- Charges for the current fee schedule of TPB
- Supervisors in units responsible for implementing the control before transferring records ddaonj the branch leaders for approval.
Step 4: Transition lake Profile L / C to the processing center vouchers (CENTRE processing of vouchers)
The dossier includes:
- Proposal for the performance of the (form)
- Foreign trade contract
- Recommendations issued L / C customer
- the insurance contract / certificate of insurance (if any)
- The written consent of the trade or professional managers in the case of imports to permit or quota
- a document certifying Registration of foreign loans repayment (case L / C with deferred period of 1 year)
- Proposal on the release of the L / C was approved
after units Profile, relays records to CENTER processing of vouchers to handle.
Step 5: Receipt and processing of dossiers in CENTRE processing of vouchers
CENTER reception and processing of vouchers, check documents issued L / C's APPLICATION This move to. The voucher must be fully signed by TTV, controller, director unit, and seal the unit.
If you see inappropriate vouchers, voucher processing center will require editing and additions. When vouchers are appropriate, continue to step 6.
Step 6: Handling of records issued L / C
- Drafting and issuing L / C at CENTER processing of vouchers
+ TTV perform electroluminescence editor L / C according to SWIFT sample, the control and / or management and processing of vouchers CENTER content checking electricity.
+ Leadership CENTER processing of vouchers control and power switch L / C in water external electrical system via SWIFT.
- central processor transfers the original L / C unit
+ If the unit receives direct: it must sign, stating the name of the recipient, the date of receipt on the table Photocopying.
+ If the unit received via courier: CENTRE processing of vouchers save copyist courier
- Lesson Plan Unit Original L / C for the customer, ask CONSUMER sign and write their full name recipient, date and time of receipt on a copy. Then save a copy thereof signed by the CONSUMER and records found L / C.
Step 7: Track L / C issued in Unit:
Case 1: CONSUMER demand consignee when the documents have not arrived BANKS, Implementer:
• endorsement sea:
- CUSTOMER produce:
+ Request for Endorsement of lading
+ Original waybill
+ An original commercial invoice copy
+ copy paper bar until (if applicable)
- TTV up "the Endorsement Form lading / consignee Released guarantee" to present the original bill of lading approved by the competent authorities.
- In case CUSTOMER 100% margin or additional 100% of the shipment, "bills of lading endorsement process / Released guarantee receipt" is not necessarily the opinion of the credit department, TTV done:
+ Branding "Deliver to the order of ... "CUSTOMER name" ... "on the back of one single copy of Bill of Lading, the competent person and endorsement stamp Bank
+ Photo 2 sides of lading to record
+ Delivery lading Original was endorsed to CUSTOMERS, CLIENTS Newsletter request, stating the name of the recipient, the date of receipt. CUSTOMER case first came to trade, ask CUSTOMER referral presented by the company.
- All other cases (the payment of the documents are secured by other measures to ensure or HOTEL GOODS TPB loan ...) "endorsement forms to submit bills of lading / Released guarantee consignee" necessarily the opinions of the credit department before submission for approval by competent authorities. Credit Division units must implement measures to ensure the payment of L / C.
• Issuing authorized consignee:
Where goods are shipped by air and the air waybill (Air waybill ) stipulates that "consigned to TPB" unit will release TPB authorization letter received in the form of bank customers.
- CUSTOMER produce:
+ Request for issuance of letters of authorized consignee
+ Original air waybill
+ Original / copy commercial invoices
+ written notice or order delivery of goods to the transport agent (if any)
- The next step taken as endorsement of Bill of Lading
• Issued guarantee the consignee:
Where goods at the port, CUSTOMERS not received the original bill of lading but has received notice or order delivery of goods to the transport agent, CUSTOMERS will require the issuing bank to guarantee receipt of goods.
- CUSTOMER produce:
+ Request for guarantee issuance consignee
+ copy transport documents
+ copy / original commercial invoice
+ row to written notice (if any)
- The next steps performed as endorsement lading.
- Note:
+ Only 1 single release guarantees the consignee
+ When the original bill of lading is presented to the Bank, the unit of lading original endorsement, and ask CUSTOMERS have endorsed the bill of lading provides to carriers in exchange for goods and Hurricane received reimburse banks
+ When CUSTOMER refund guarantee the receipt, TTV stamped "canceled" on the receipt and saved guarantee consignee Guarantee a cancellation mark on the record L / C.
Case 2: When the documents of the bank, follow step 8 below.
Case 3: Cancellation of L / C or L / C expires
• Cancel L / C during the validity period of the L / C:
- When receiving a request to cancel the L / C from a bank notice, TTV must immediately inform the issuing L / C and asked to answer in writing. upon receipt of the written replies, TTV perform like sequence amending L / C
- If CUSTOMER L / C request huyr L / C, power up the paper TTV proposes to send CENTER Treatment operations of vouchers like sequence modified L / C. receiving any response from the foreign bank must notify the CUSTOMER
- L / C must be the parties agreed to cancel
- In some cases, the cancellation of L / C must be the acceptance of funds TPB every release (L / C is in dispute, L / C has been TPB to guarantee receipt ...)
• Cancel L / C upon expiry of validity
- If after 15 working days from the date of expiry provided for specified in the L / C (case L / C provisions where the expiry is in Vietnam) or 30 days (in case of L / C provisions where expiry abroad) that TPB does not receive Ministry Documents presented or any amendments to extend the period of validity of L / C, the L / C is regarded as the expiry.
- TTV ENTITY refund deposits for banking, balance sheet, revenue related charges, the person has to approve.
- TTV all accounting records and L / C
Step 8: Receive and check the documents sent by the foreign
entity receiving a set of documents by companies moving Express delivery:
- Save the border to send vouchers (Courier receipt) together with the documents
- Seal "Received", recording the time and date on the letter produce documents. Monitoring book vouchers to sign and write their full names voucher recipients.
- Enter the balance sheet value the documents
- TTV unit test corroborating